許昌市投資集團(tuán)擬發(fā)行5億元小微企業(yè)增信集合債

【大河財立方消息】4月25日，許昌市投資集團(tuán)發(fā)布2022年第一期小微企業(yè)增信集合債券發(fā)行文件。

據(jù)披露，許昌市投資集團(tuán)本期擬發(fā)行金額5億元，主承銷商為華金證券，債權(quán)代理人為鄭州銀行許昌分行。經(jīng)中誠信對本期債券發(fā)行主體及債券進(jìn)行綜合評估，本期債券信用等級為AA+級，發(fā)行人長期信用等級為 AA+級。

對于募集資金的用途，據(jù)發(fā)行文件披露，其中3.34 億元用于委托鄭州銀行許昌分行，以委托貸款形式投放于鄭州銀行許昌分行推薦并經(jīng)發(fā)行人書面最終確認(rèn)的，位于許昌市政府管轄區(qū)域內(nèi)或者經(jīng)許昌市政府同意的其他區(qū)域的小微企業(yè)；1.66億元用于補(bǔ)充發(fā)行人營運(yùn)資金。

本期債券發(fā)行前，發(fā)行人2021年9月末的合并報表中凈資產(chǎn)為504.14億元，資產(chǎn)負(fù)債率52.63%；發(fā)行人最近三個會計年度及2021年 1-9月實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為 2.10 億元、2.01 億元、2.41 億元及 0.24億元，最近三個會計年度的平均可分配利潤預(yù)計不少于本次債券一年利息的。

責(zé)編:陶紀(jì)燕 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉

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【來源：大河財立方】

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