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公募基金一季度加倉銀行等低估值行業 減持白酒等部分高估值品種

時間:2022-04-25 13:24:03 來源: 深圳商報


隨著公募基金一季報的披露,一季度基金持倉動向也浮出水面。根據同花順數據統計,一季度公募基金增持周期、銀行等低估值行業,減倉電子、食品飲料等部分高估值品種。從持股比例來看,一季度基金持有30只個股流通股比例超兩成。

根據華西證券統計,一季度公募基金配置比例最高的五大行業為醫藥生物、食品飲料、電氣設備、電子、化工,合計比重達57.63%,配置比例較低的行業主要為商貿、綜合、紡織服裝、鋼鐵、建筑裝飾等。以滬深300權重為基準,電子、化工、醫藥生物、電氣設備、食品飲料等行業獲超配,超配比例分別3.74%、3.54%、3.47%、2.22%、1.06%;非銀、銀行、公用事業、家電、建筑裝飾則低配明顯。

從行業增減持方面,一季度公募基金增持比例居前的行業為銀行、醫藥生物、化工、有色金屬、電氣設備,增持比例分別為1.24%、1.16%、0.90%、0.70%、0.67%。減持方面,電子、食品飲料、非銀金融、汽車、國防軍工等行業減持幅度居前,減持比例分別為2.51%、1.20%、0.74%、0.55%、0.48%。

國海證券表示,一季度周期板塊得到大幅加倉。一方面煤炭、農林牧漁等受益于通脹上行的經濟后周期行業獲顯著加持,另一方面建筑、公用事業等典型逆周期行業倉位進一步提升。金融板塊配置比例有所回暖,受益于穩增長政策發力的銀行、房地產倉位觸底回升。

根據同花順統計,一季度公募基金持有流通股比例超過20%的有30只。其中,拱東醫療、圣邦股份、百普賽斯、澳華內鏡、容知日新位居前五名,持股比例分別為34.45%、31.26%、30.49%、30.4%和29.97%。

從持股市值來看,貴州茅臺、寧德時代、藥明康德、隆基股份、招商銀行、五糧液、瀘州老窖、邁瑞醫療、山西汾酒、東方財富位居公募前十大重倉股。其中,一季度公募對貴州茅臺和寧德時代的持股市值分別為1627.3億元和1468.7億元,持股的公募產品分別有1795只和1924只。

盡管基金前十大重倉股有4只白酒股,然而一季度均被減持。從一季度末持股數來看,五糧液、瀘州老窖、山西汾酒均被明顯減持,減持股數分別為8337.7萬股、4424.4萬股、3775.8萬股。

從新進增持比例來看,一季度加倉前五名分別為中國移動、天合光能、迪威爾、傲農生物、蘇農銀行,增持比例均超過10%。不過,從一季度走勢來看,上述個股表現差異較大,如迪威爾一季度大漲37%,而天合光能卻大跌25%。

對此,中金公司首席策略分析師王漢鋒表示,結合最新的公募基金持倉,倉位在一季度并未有較大變化,對于部分熱門賽道的投資意愿維持相對穩定,整體倉位仍然偏高,傳統行業普遍倉位較低。在市場磨底階段,估值相對低的穩增長板塊可能在當前宏觀環境下仍具備相對收益,如傳統基建、地產穩需求相關產業鏈。(記者 陳燕青)


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